索引号：	003050775/202408-00041	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2024-08-08 11:12
发布机构：	市教育体育局	成文日期：
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名称：	淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算	点击量：
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信息分类：	部门（单位）预决算
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名称：	淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算
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淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算

发布时间：2024-08-08 11:12信息来源：市教育体育局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年8月

第一部分 淮南实验中学山南第一中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“市级义务教育保障经费”项目绩效自评报告

第一部分淮南实验中学山南第一中学概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3 号）精神，淮南实验中学山南第一中学是市教体局的直属单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划并抓好组织实施和落实工作。

（三）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。配合市教体局和高新区管委会依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生劳动教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好校园治安综合治理及安全保卫工作。

（六）管理学校教育经费，执行财务管理制度，不断改善我校办学条件等工作。

二、单位决算构成

淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南实验中学山南第一中学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3558.95	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2557.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	570.43
	9		九、卫生健康支出	43	99.07
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	334.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3558.95	本年支出合计	61	3561.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	8.44	年末结转和结余	63	5.53
	30			64
总计	31	3567.39	总计	65	3567.39
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		淮南实验中学山南第一中学										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	3558.95	3558.95
205				教育支出	2554.75	2554.75
20502				普通教育	2554.75	2554.75
2050203				初中教育	2542.58	2542.58
2050299				其他普通教育支出	12.17	12.17
208				社会保障和就业支出	570.43	570.43
20805				行政事业单位养老支出	570.43	570.43
2080502				事业单位离退休	10.85	10.85
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.77	361.77
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	197.81	197.81
21				卫生健康支出	99.07	99.07
21011				行政事业单位医疗	99.07	99.07
2101102				事业单位医疗	99.07	99.07
221				住房保障支出	334.70	334.70
22102				住房改革支出	334.70	334.70
2210201				住房公积金	232.91	232.91
2210202				提租补贴	101.80	101.80
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		淮南实验中学山南第一中学								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	3561.87	3151.01	410.86
205				教育支出	2557.66	2146.80	410.86
20502				普通教育	2557.66	2146.80	410.86
2050203				初中教育	2545.49	2146.80	398.69
2050299				其他普通教育支出	12.17		12.17
208				社会保障和就业支出	570.43	570.43
20805				行政事业单位养老支出	570.43	570.43
2080502				事业单位离退休	10.85	10.85
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.77	361.77
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	197.81	197.81
21				卫生健康支出	99.07	99.07
21011				行政事业单位医疗	99.07	99.07
2101102				事业单位医疗	99.07	99.07
221				住房保障支出	334.70	334.70
22102				住房改革支出	334.70	334.70
2210201				住房公积金	232.91	232.91
2210202				提租补贴	101.80	101.80
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南实验中学山南第一中学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3558.95	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2557.66	2557.66
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	570.43	570.43
	9		九、卫生健康支出	38	99.07	99.07
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	334.70	334.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3558.95	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	8.44	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	8.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3561.87	3561.87
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	5.53	5.53
总计	29	3567.39	总计	58	3567.39	3567.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南实验中学山南第一中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3561.87	3151.01		410.86
205			教育支出	2557.66	2146.80		410.86
20502			普通教育	2557.66	2146.80		410.86
2050203			初中教育	2545.49	2146.80		398.69
2050299			其他普通教育支出	12.17			12.17
208			社会保障和就业支出	570.43	570.43
20805			行政事业单位养老支出	570.43	570.43
2080502			事业单位离退休	10.85	10.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.77	361.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.81	197.81
21			卫生健康支出	99.07	99.07
21011			行政事业单位医疗	99.07	99.07
2101102			事业单位医疗	99.07	99.07
221			住房保障支出	334.70	334.70
22102			住房改革支出	334.70	334.70
2210201			住房公积金	232.91	232.91
2210202			提租补贴	101.80	101.80
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		淮南实验中学山南第一中学							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		3066.44	302	商品和服务支出	72.19	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		981.99	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		100.37	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出			0.15
30103	奖金		611.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.15
30107	绩效工资		467.08	30205	水费	1.18	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		370.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		197.81	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		92.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		12.02	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		233.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.01	30214	租赁费	0.06	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		12.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	20.34	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		11.68	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.12	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	39.56	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.54	30229	福利费	4.74	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			3078.67	公用经费合计							72.34
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

淮南实验中学山南第一中学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南实验中学山南第一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南实验中学山南第一中学金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南实验中学山南第一中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南实验中学山南第一中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3567.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3567.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加649.92万元，增长22.28%，主要原因：教师及学生人数增加，经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3558.95万元，其中：财政拨款收入3558.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3561.87万元，其中：基本支出3151.01万元，占88.47%；项目支出410.86万元，占11.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3567.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3567.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加649.92万元，增长22.28%，主要原因：教师及学生人数增加，经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3561.87万元，占本年支出的99.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.04万元，增长22.45%。主要原因教师及学生人数增加，经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3561.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2557.66万元，占71.81%；社会保障和就业（类）支出570.43万元，占16.01%；卫生健康（类）支出99.07万元，占2.78%；住房保障（类）支出334.70万元，占9.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2819.98万元，支出决算为3561.87万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于预算数的主要原因:教师及学生人数增加，经费增长。其中:基本支出3151.01万元，占88.47%；项目支出410.86万元，占11.53%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1988.71万元，支出决算为2545.49万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是中央城乡义务教育补助经费下达。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，决算数大于预算数的主要原因是义务教育生均公用经费市级配套资金下达。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，决算数大于预算数的主要原因是补充安排退休人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为287.60万元，支出决算为361.77万元，完成年初预算的125.79%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效纳入养老保险缴费基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.80万元，支出决算为197.81万元，完成年初预算的137.56%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效纳入职业年金缴费基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为96.33万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为215.77万元，支出决算为232.91万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金配套公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为87.75万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3151.01万元，其中：人员经费3078.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费72.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度淮南实验中学山南第一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度淮南实验中学山南第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南实验中学山南第一中学机关运行经费支出0万元，与 2022年度持平，主要原因是我单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南实验中学山南第一中学政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南实验中学山南第一中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金273.03万元。从评价情况看，项目管理部门协作、分工明确、数据采集合理、经费申请、拨付、发放符合财经法规。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校圆满完成了教育教学各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“市级义务教育保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市级义务教育保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为106.54万元，执行数为106.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1.数量指标（满分10分，实得10分）；2.质量指标（满分10分，实得10分）；3.时效指标（满分15分，实得15分）；4.成本指标（满分15分，实得15分）；二是效益指标：1.经济效益指标（满分10分，实得10分）；2.社会效益指标（满分10分，实得10分）；3.可持续影响指标（满分10分，实得10分）。发现的主要问题及原因：通过评价发现，2023年度项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是未能充分调动每一位职工的积极性；二是绩效指标体系设置不够精准。下一步改进措施：充分调动职工积极性主动性；创新管理思路，畅通民主渠道，集思广益、群策群力、，激发工作热情。依靠广大教职工民主管理学校，促进广大职工的积极性和主动性。合理设置绩效指标；要进一步细化指标体系，做到精细准确无误。

“市级义务教育保障经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			市级义务教育保障经费
主管部门			市教体局			实施单位	淮南实验中学山南第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	106.54	106.54	106.54		10	1	10
			其中：本年财政拨款	106.54	106.54	106.54		10	1	10
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	全面落实义务教育经费保障实施方案政策，保障教育教学活动。					全面落实义务教育经费保障实施方案政策，保障教育教学活动。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受学生数		3044人	3044人	20	20
		质量指标	符合民生工程管理办法		符合规定	符合规定	10	10
		时效指标	按序时进度支付		符合规定	符合规定	10	10
		成本指标	义务教育资金使用		符合规定	符合规定	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合政府采购相关政策		符合规定	符合规定	10	10
		社会效益指标	提升学校声誉度		持续提升	持续提升	10	10
		生态效益指标	此项不适用
		可持续影响指标	持续提高办学水平		提高	提高	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度不低于95%		符合	符合	10	10
总分							100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“市级义务教育保障经费”项目绩效自评报告

附件　2023年度项目支出绩效自评表及“市级义务教育保障经费”项目绩效自评报告.docx

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